「経理にまわす」って何？ビジネス知識ゼロからの脱却！経理の基礎知識と業務の流れを徹底解説
「経理にまわす」って何？ビジネス知識ゼロからの脱却！経理の基礎知識と業務の流れを徹底解説
こんにちは！キャリア支援を専門とする転職コンサルタントです。今回は、ビジネスシーンでよく耳にするけれど、意外と理解があいまいな「経理にまわす」という言葉について、徹底的に解説していきます。経理の知識がない方でも、安心して読み進められるように、わかりやすく説明していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
経理にまわす、というのはどういう事なんですか？私は経理に携わっているわけじゃありませんが、恥ずかしながら会社でのそういう流れについて知識がありません。
営業の方が、これ経理にまわしてくださいと言っているのを聞いて、内容的にはどういう事なのかを知りたくて質問しました。まわさないものもあるという事なんですか？経理については何もわかりません。
この質問は、経理部門の業務内容や、企業内での情報伝達の流れについて、基本的な知識を求めているものと解釈できます。経理の知識がない方でも、ビジネスの現場でスムーズにコミュニケーションを取れるように、経理業務の基礎をわかりやすく解説していきます。
1. 「経理にまわす」とは？ビジネスにおける経理の役割
「経理にまわす」という言葉は、具体的にどのような意味を持つのでしょうか？ 経理部門の役割と、その業務内容を理解することで、この言葉の意味を深く理解することができます。
1-1. 経理部門の役割とは？
経理部門は、企業の「お金」に関する情報を管理する重要な役割を担っています。具体的には、以下の業務を行います。
- 会計処理: 企業の取引を記録し、財務諸表を作成します。
- 資金管理: 資金の出入りを管理し、資金繰りを円滑にします。
- 税務: 税金の計算や申告を行います。
- 予算管理: 予算の策定や実績との比較を行います。
- 内部統制: 企業の不正を防ぎ、適正な会計処理を確保します。
これらの業務を通じて、企業の経営状況を正確に把握し、経営判断をサポートします。また、株主や債権者、税務署などのステークホルダーに対して、企業の財務状況を報告する役割も担っています。
1-2. なぜ「経理にまわす」のか？
「経理にまわす」という言葉は、主に以下のような状況で使用されます。
- 請求書の処理: 顧客からの請求書を受け取り、内容を確認し、支払処理を行います。
- 領収書の処理: 経費として計上する領収書を受け取り、内容を確認し、会計処理を行います。
- 契約書の処理: 契約内容に基づいて、会計処理を行います。
- 売上データの入力: 売上データを会計システムに入力し、売上管理を行います。
これらの書類やデータは、企業の財務状況を正確に把握するために不可欠な情報です。経理部門は、これらの情報を集約し、会計処理を行うことで、企業の経営状況を可視化します。
2. 経理業務の流れ：具体的な業務プロセスを理解する
経理業務は、様々なプロセスを経て行われます。ここでは、一般的な経理業務の流れを具体的に解説します。この流れを理解することで、「経理にまわす」という言葉が、どのような業務プロセスの一部であるのかを把握することができます。
2-1. 証憑の収集と整理
経理業務の最初のステップは、証憑（しょうひょう）と呼ばれる書類を収集し、整理することです。証憑とは、取引の事実を証明する書類のことで、具体的には以下のものが挙げられます。
- 請求書: 顧客からの請求書、または取引先への請求書
- 領収書: 現金やクレジットカードでの支払いを証明する書類
- 納品書: 商品の納品を証明する書類
- 契約書: 取引の内容を定めた書類
- 通帳: 銀行口座の入出金を記録した書類
これらの証憑は、会計処理の根拠となる重要な情報源です。経理部門は、これらの証憑を適切に収集し、整理することで、正確な会計処理を行うための基盤を築きます。
2-2. 会計ソフトへの入力
収集した証憑に基づいて、会計ソフトに情報を入力します。会計ソフトは、企業の会計処理を効率化するためのツールで、様々な機能が搭載されています。入力する情報は、取引の日付、金額、勘定科目などです。勘定科目とは、取引の内容を分類するための項目で、例えば「売上高」「仕入」「給与」などがあります。会計ソフトへの入力は、経理業務の重要な部分であり、正確性が求められます。
2-3. 帳簿の作成
会計ソフトに入力された情報は、自動的に帳簿に反映されます。帳簿とは、企業の取引を記録したもので、主に以下の種類があります。
- 仕訳帳: すべての取引を時系列で記録する帳簿
- 総勘定元帳: 勘定科目ごとに取引をまとめた帳簿
- 現金出納帳: 現金の出入りを記録する帳簿
これらの帳簿は、企業の財務状況を把握するための重要な情報源です。経理部門は、これらの帳簿に基づいて、財務諸表を作成します。
2-4. 決算と財務諸表の作成
一定期間（通常は1年間）の取引をまとめた上で、決算を行います。決算とは、企業の財務状況を確定させる手続きのことです。決算の結果に基づいて、財務諸表が作成されます。財務諸表とは、企業の財務状況を報告するための書類で、主に以下のものがあります。
- 貸借対照表: 企業の資産、負債、純資産の状態を示す
- 損益計算書: 企業の収益、費用、利益の状態を示す
- キャッシュ・フロー計算書: 現金の流れを示す
これらの財務諸表は、企業の経営状況を外部に報告するための重要な情報源です。株主や債権者、税務署などのステークホルダーは、これらの財務諸表に基づいて、企業の経営状況を評価します。
3. 経理に「まわさない」ものとは？
すべての書類や情報が必ずしも「経理にまわされる」わけではありません。ここでは、経理にまわされないケースについて解説します。
3-1. 営業部門での完結
営業部門が、顧客との取引に関するすべての業務を完結させる場合、経理に書類が回らないことがあります。例えば、現金での少額取引や、営業担当者が直接顧客から代金を受け取る場合などです。この場合、営業担当者が、売上を計上し、現金を管理します。
3-2. 情報の共有のみ
経理部門が直接処理を行う必要がない情報の場合、経理にまわされるのではなく、関係部署に共有されることがあります。例えば、営業部門が獲得した新規顧客の情報や、マーケティング部門が実施したキャンペーンの結果などです。これらの情報は、経営判断や業務改善に役立てるために、関係部署で共有されます。
3-3. 誤った処理
書類や情報が、誤った部署に回されることもあります。例えば、経費精算書が、営業部門に回されるべきところを、誤って経理部門に送付してしまうケースなどです。このような場合、経理部門は、適切な部署に書類を回し直す必要があります。
4. 経理知識を深めるメリットと、スキルアップの方法
経理の知識を深めることは、ビジネスパーソンにとって大きなメリットがあります。ここでは、経理知識を深めるメリットと、具体的なスキルアップの方法について解説します。
4-1. 経理知識を深めるメリット
経理の知識を深めることには、以下のようなメリットがあります。
- ビジネス全体の理解が深まる: 企業の財務状況を理解することで、ビジネス全体の流れを把握できるようになります。
- キャリアアップに繋がる: 経理に関する専門知識は、キャリアアップに有利に働きます。
- コスト意識が高まる: 経費の削減や、効率的な資金運用など、コスト意識を高めることができます。
- リスク管理能力が向上する: 企業の財務リスクを理解し、適切な対策を講じることができます。
- コミュニケーション能力が向上する: 経理部門とのコミュニケーションが円滑になり、業務効率が向上します。
4-2. スキルアップの方法
経理の知識を深めるためには、以下のような方法があります。
- 資格取得: 簿記検定や、税理士などの資格を取得することで、専門知識を習得できます。
- 書籍やWebサイトでの学習: 経理に関する書籍やWebサイトで、基礎知識を学ぶことができます。
- セミナーや研修への参加: 経理に関するセミナーや研修に参加することで、実践的な知識を習得できます。
- OJT（On-the-Job Training）: 経理部門での実務経験を通じて、知識とスキルを習得できます。
- 専門家への相談: 経理に関する疑問や悩みを、専門家に相談することで、的確なアドバイスを得ることができます。
これらの方法を組み合わせることで、効果的に経理知識を深めることができます。
5. 経理に関するよくある疑問と、その解決策
経理に関する疑問は、人それぞれです。ここでは、よくある疑問とその解決策を紹介します。
5-1. 経理用語がわからない
経理用語は、専門的なものが多く、最初は戸惑うかもしれません。しかし、基本的な用語を理解することで、スムーズに業務を進めることができます。例えば、
- 勘定科目: 取引の内容を分類するための項目
- 仕訳: 取引を記録するための方法
- 貸借対照表: 企業の資産、負債、純資産の状態を示す書類
- 損益計算書: 企業の収益、費用、利益の状態を示す書類
これらの用語の意味を理解し、辞書やWebサイトを活用することで、経理用語に対する理解を深めることができます。
5-2. 会計ソフトの使い方がわからない
会計ソフトは、企業の会計処理を効率化するためのツールですが、使いこなすにはある程度の知識が必要です。会計ソフトの使い方を学ぶためには、以下の方法があります。
- マニュアルを読む: 会計ソフトのマニュアルを読み、基本的な操作方法を理解する。
- チュートリアル動画を見る: 会計ソフトのチュートリアル動画を見て、操作方法を視覚的に理解する。
- セミナーに参加する: 会計ソフトに関するセミナーに参加し、実践的な操作方法を学ぶ。
- 実際に操作してみる: 会計ソフトを実際に操作し、様々な機能を試してみる。
これらの方法を組み合わせることで、会計ソフトのスキルを効果的に向上させることができます。
5-3. 経理部門とのコミュニケーションがうまくいかない
経理部門とのコミュニケーションを円滑にするためには、以下の点に注意しましょう。
- 正確な情報を伝える: 経理部門に伝える情報は、正確かつ具体的に伝える。
- 期日を守る: 経理部門からの依頼は、期日を守って対応する。
- 質問をする: わからないことがあれば、遠慮なく質問する。
- 感謝の気持ちを伝える: 経理部門の協力に感謝の気持ちを伝える。
これらの点を意識することで、経理部門との良好な関係を築き、業務をスムーズに進めることができます。
経理に関する知識は、ビジネスパーソンにとって非常に重要です。この記事を通じて、経理の基礎知識を理解し、日々の業務に役立てていただければ幸いです。もし、さらに詳しい情報や、個別のキャリア相談をご希望でしたら、お気軽にご相談ください。
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